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FairHorizont Rot
R10-F

SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF

Aktien mittelgroßer US-amerikanischer Unternehmen. Passiver Tracker auf den S&P MidCap 400 Index.

Über den Fonds

Daten zum · Renditen in USD

State Street Investment Management ist der überaus erfolgreiche Vermögensverwaltungsarm von State Street, einem US-amerikanischen globalen Finanzunternehmen, und verwaltet über 5 Bio. USD an Vermögenswerten. State Street ist vor allem als Erfinder des Exchange-Traded-Fund-(ETF-)Konzepts bekannt, das mit der Auflegung des SPDR S&P 500 ETF im Jahr 1993 eingeführt wurde.

Der SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF ist eine passive Indexlösung, die den S&P MidCap 400 Index mittels physischer Vollreplikation abbildet. Der Index ist ein streubesitzbereinigter, marktkapitalisierungsgewichteter Index und bildet das Mid-Cap-Segment des US-Markts ab, das aus den 400 Unternehmen mit den Rängen 501 bis 900 nach Marktkapitalisierung im S&P 1500 Composite besteht. Der ETF hält rund 400 Titel, analog zum Index.

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren

0 - 22 - 44 - 7 7 - 1010 - 1515+
Erwartete Langfristrendite
8 – 10% p.a.
Erwartete Volatilität
15 – 20% p.a.

Bausteinrenditen

SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):
16.77%
Ann. Rendite (5 J.):
6.49%
Ann. Rendite (10 J.):
10.33%
Ann. Standardabweichung (5 J.):
17.69%

Dieser ETF bietet ein passives Exposure in Aktien mittelgroßer US-amerikanischer Unternehmen.

Benchmark-Renditen

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):
23.39%
Ann. Rendite (5 J.):
11.86%
Ann. Rendite (10 J.):
15.07%
Ann. Standardabweichung (5 J.):
14.99%

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Equity Fund

Ann. Rendite (3 J.):
20.68%
Ann. Rendite (5 J.):
9.37%
Ann. Rendite (10 J.):
—
Ann. Standardabweichung (5 J.):
14.92%
Link zum Fonds-FairSheet

The Dimensional World Equity Fund is our FAIRHORIZON Red reference benchmark solution that has primarily global developed equities for long-term global equity-like returns and volatility.

MIT LEIDENSCHAFT FÜR INVESTMENTS FAIRSHEET™  SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF  Seite 1/2

Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

Dieser ETF bietet ein passives Exposure in Aktien mittelgroßer US-amerikanischer Unternehmen.

Liquidität

Der ETF ist an mehreren europäischen Börsen in verschiedenen Währungen notiert.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit

Max. Drawdown (seit Auflage)
-43.09%
Erholungsperiode
231 Tage

Diversifizierung

Top 10 Positionen

  • Okta Inc Class A0.89%
  • TechnipFMC PLC0.76%
  • United Therapeutics Corp0.74%
  • ATI Inc0.69%
  • Entegris Inc0.67%
  • US Foods Holding Corp0.66%
  • Reliance Inc0.66%
  • XPO Inc0.65%
  • Tenet Healthcare Corp0.62%
  • Permian Resources Corp0.59%

Sektoren

  • Industrials19.85%
  • Financials15.91%
  • Technology13.86%
  • Health Care10.03%
  • Consumer Discretionary9.62%
  • Materials7.87%
  • Real Estate7.18%
  • Energy6.46%
  • Consumer Staples3.79%
  • Utilities3.03%
  • Communications1.85%
  • Others0.55%

Geographie

  • U.S.A.96.44%
  • United Kingdom1.75%
  • Bermuda0.60%
  • Others1.21%

Häufig gestellte Fragen

What is the SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF?
The SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF is a factor-based fund in the US Equities - Mid Cap asset class, managed by State Street Investment Management. US mid cap equities. Passive tracker on S&P MidCap 400 Index.
What is the SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF's FairHorizon classification?
Das Family Office classifies this fund as FairHorizon Red, meaning it is suitable for investors with a 15+ years investment horizon. long-horizon, high-conviction equity allocation
What is the total expense ratio (TER) of the SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF?
The SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF has a total expense ratio of 0.30% per annum. The maximum recommended portfolio share is 20%.
What is the ISIN of the SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF?
The ISIN of the SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF share class tracked by Das Family Office is IE00B4YBJ215.
What are the historical returns of the SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF?
As of the most recent month-end, the SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF has delivered 3-year annualised total return of 16.77%, 5-year annualised total return of 6.49%, 10-year annualised total return of 10.33%. Past performance is not indicative of future results.
Is the SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF accumulating or distributing?
The tracked share class (Acc USD) is Accumulating — income is automatically reinvested into the fund.
When was the SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF launched?
The SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF was incepted on 2012-01-30.