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FairHorizont Rot
R55-F

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Aktien mittelgroßer US-amerikanischer Unternehmen mit Qualitätsfaktor-Filter. Passiver Tracker auf den S&P MidCap 400 Quality Index.

Über den Fonds

Daten zum · Renditen in USD

Invesco ist eine 1978 gegründete, an der NYSE notierte, unabhängige US-amerikanische Vermögensverwaltungsgesellschaft. Sie verwaltet weltweit über 2,2 Bio. USD an Vermögenswerten über ein breites Spektrum an Anlageprodukten – von ETFs über Investmentfonds bis hin zu alternativen Lösungen und mehr.

Der Invesco S&P MidCap Quality ETF ist eine passive Indexlösung, die den S&P MidCap 400 Quality Index mittels optimierter Stichprobenmethode abbildet. Der Index ist ein streubesitzbereinigter, marktkapitalisierungsgewichteter Index, der das Mid-Cap-Segment des US-Markts abbildet, das aus den 400 Unternehmen mit den Rängen 501 bis 900 nach Marktkapitalisierung im S&P 1500 Composite besteht, mit einem zusätzlichen Filter, der Aktien hervorhebt, die im Vergleich zu ihren Wettbewerbern innerhalb des jeweiligen GICS-Sektors auf Basis von drei spezifischen Kennzahlen starke Qualitätsmerkmale aufweisen: hohe Eigenkapitalrendite, geringe Verschuldung und geringe Gewinnschwankungen. Der ETF hält rund 80 Titel, analog zum Index.

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren

0 - 22 - 44 - 7 7 - 1010 - 1515+
Erwartete Langfristrendite
8 – 10% p.a.
Erwartete Volatilität
15 – 20% p.a.

Bausteinrenditen

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Ann. Rendite (3 J.):
17.90%
Ann. Rendite (5 J.):
10.09%
Ann. Rendite (10 J.):
13.39%
Ann. Standardabweichung (5 J.):
18.67%

Dieser ETF bietet ein passives Exposure in Aktien mittelgroßer US-amerikanischer Unternehmen mit Qualitätsfaktor-Filter.

Benchmark-Renditen

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):
23.39%
Ann. Rendite (5 J.):
11.86%
Ann. Rendite (10 J.):
15.07%
Ann. Standardabweichung (5 J.):
14.99%

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Equity Fund

Ann. Rendite (3 J.):
20.68%
Ann. Rendite (5 J.):
9.37%
Ann. Rendite (10 J.):
—
Ann. Standardabweichung (5 J.):
14.92%
Link zum Fonds-FairSheet

The Dimensional World Equity Fund is our FAIRHORIZON Red reference benchmark solution that has primarily global developed equities for long-term global equity-like returns and volatility.

MIT LEIDENSCHAFT FÜR INVESTMENTS FAIRSHEET™  Invesco S&P MidCap Quality ETF  Seite 1/2

Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

Dieser ETF bietet ein passives Exposure in Aktien mittelgroßer US-amerikanischer Unternehmen mit Qualitätsfaktor-Filter.

Differenziertes Portfolio

Der Qualitätsfaktor-Filter spricht Anleger mit entsprechenden Anlageanforderungen an.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit

Max. Drawdown (seit Auflage)
-58.20%
Erholungsperiode
1519 Tage

Diversifizierung

Top 10 Positionen

  • TechnipFMC PLC4.08%
  • Manhattan Associates Inc3.90%
  • Exelixis Inc3.78%
  • Medpace Holdings Inc3.72%
  • United Therapeutics Corp3.08%
  • Carlisle Cos Inc2.53%
  • nVent Electric PLC2.49%
  • Docusign Inc2.32%
  • Curtiss-Wright Corp2.27%
  • Evercore Inc Class A2.23%

Sektoren

  • Industrials22.20%
  • Technology18.13%
  • Financials16.80%
  • Health Care14.02%
  • Energy11.02%
  • Consumer Discretionary7.63%
  • Materials6.44%
  • Communications2.75%
  • Consumer Staples0.83%
  • Others0.19%

Geographie

  • U.S.A.89.65%
  • United Kingdom7.15%
  • Bermuda2.07%
  • Sweden1.06%
  • Others0.06%

Häufig gestellte Fragen

What is the Invesco S&P MidCap Quality ETF?
The Invesco S&P MidCap Quality ETF is a factor-based fund in the US Equities - Mid Cap asset class, managed by Invesco. US mid cap equities with quality factor filter. Passive tracker on S&P MidCap 400 Quality Index.
What is the Invesco S&P MidCap Quality ETF's FairHorizon classification?
Das Family Office classifies this fund as FairHorizon Red, meaning it is suitable for investors with a 15+ years investment horizon. long-horizon, high-conviction equity allocation
What is the total expense ratio (TER) of the Invesco S&P MidCap Quality ETF?
The Invesco S&P MidCap Quality ETF has a total expense ratio of 0.25% per annum. The maximum recommended portfolio share is 15%.
What is the ISIN of the Invesco S&P MidCap Quality ETF?
The ISIN of the Invesco S&P MidCap Quality ETF share class tracked by Das Family Office is US46137V4721.
What are the historical returns of the Invesco S&P MidCap Quality ETF?
As of the most recent month-end, the Invesco S&P MidCap Quality ETF has delivered 3-year annualised total return of 17.90%, 5-year annualised total return of 10.09%, 10-year annualised total return of 13.39%. Past performance is not indicative of future results.
Is the Invesco S&P MidCap Quality ETF accumulating or distributing?
The tracked share class (Dis USD) is Distribution policy not specified for this share class.
When was the Invesco S&P MidCap Quality ETF launched?
The Invesco S&P MidCap Quality ETF was incepted on 2006-12-01.